华安研究智选混合A(011692)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-83,980,306.58 |
-194,001,263.48 |
-535,195,833.29 |
-232,321,535.65 |
| 本期利润 |
76,148,841.36 |
229,714,113.25 |
-580,901,889.06 |
195,782,436.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
-0.11 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.56 |
7.53 |
-14.98 |
4.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.39 |
7.88 |
-15.37 |
4.65 |
| 期末可供分配利润 |
-1,698,434,341.80 |
-1,985,722,417.20 |
-1,937,825,976.22 |
-1,756,314,045.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.42 |
-0.39 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
2,709,932,932.32 |
3,141,320,891.70 |
3,090,400,841.33 |
4,158,845,499.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.66 |
0.61 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.07 |
-33.70 |
-38.54 |
-24.00 |
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