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首页 - 基金 - 长城中债1-5年国开债指数A(011675) - 财务指标
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长城中债1-5年国开债指数A(011675)财务指标
单位：元
  2022-06-30
本期已实现收益 18,576,489.63
本期利润 16,813,431.62
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.26
本期基金份额净值增长率(%) 1.12
期末可供分配利润 7,412,833.06
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 1,007,461,097.12
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.45
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