东财高端制造增强C(011668)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-894,929.99 |
-1,614,445.93 |
-7,985,410.21 |
-3,444,680.67 |
| 本期利润 |
4,296,761.07 |
-212,291.59 |
-6,628,176.49 |
-1,321,307.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.01 |
-0.17 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.74 |
-0.79 |
-20.02 |
-3.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.29 |
-0.52 |
-18.97 |
-3.87 |
| 期末可供分配利润 |
-7,334,508.22 |
-9,929,529.17 |
-10,181,422.55 |
-5,157,725.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.27 |
-0.27 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
29,163,967.34 |
26,716,264.11 |
27,928,024.07 |
34,324,224.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.73 |
0.73 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.05 |
-27.10 |
-26.72 |
-13.06 |
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