东财高端制造增强A(011667)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,287,094.66 |
-2,671,826.29 |
-13,459,731.02 |
-5,942,880.97 |
| 本期利润 |
8,107,582.23 |
-249,488.94 |
-11,339,244.76 |
-2,521,884.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.00 |
-0.17 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.87 |
-0.54 |
-20.05 |
-4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.63 |
-0.37 |
-18.72 |
-3.73 |
| 期末可供分配利润 |
-12,536,457.05 |
-16,891,566.27 |
-16,863,651.09 |
-8,368,630.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.26 |
-0.26 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
52,478,892.79 |
47,133,056.26 |
47,723,825.32 |
58,706,041.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.74 |
0.74 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.08 |
-26.38 |
-26.11 |
-12.48 |
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