华富中债1-3年国开债C(011662)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
137,137.33 |
75,385.21 |
192,345.96 |
4,894.09 |
| 本期利润 |
266,617.91 |
188,407.38 |
129,515.29 |
23,351.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.23 |
2.11 |
0.71 |
4.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.47 |
2.88 |
2.80 |
1.42 |
| 期末可供分配利润 |
-3,897,977.72 |
-479,115.38 |
684.91 |
623,919.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.32 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
13,687,430.11 |
1,574,396.85 |
106,259.65 |
20,196,440.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.37 |
9.67 |
6.60 |
5.17 |
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