汇添富中高等级信用债E(011660)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,892,755.74 |
18,875,760.17 |
9,195,893.07 |
17,062,941.59 |
| 本期利润 |
2,891,272.02 |
21,801,334.07 |
14,608,425.40 |
16,096,271.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
3.64 |
2.36 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.75 |
4.28 |
2.45 |
3.41 |
| 期末可供分配利润 |
48,020,580.74 |
52,508,814.24 |
64,255,669.46 |
46,240,407.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
390,593,639.61 |
476,467,106.02 |
673,674,878.56 |
559,325,006.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.54 |
13.69 |
11.69 |
9.02 |
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