博时港股通红利精选混合C(011648)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-60,472.10 |
11,583.23 |
-216,052.03 |
-237,650.89 |
| 本期利润 |
-39,458.39 |
138,829.89 |
-113,254.67 |
-55,502.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.05 |
-0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.93 |
6.52 |
-5.64 |
-2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.35 |
6.41 |
-7.28 |
-2.31 |
| 期末可供分配利润 |
-539,543.14 |
-535,070.21 |
-757,851.73 |
-496,142.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.20 |
-0.21 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
1,799,294.09 |
2,257,648.78 |
2,813,077.25 |
1,922,639.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.84 |
0.79 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.07 |
-16.17 |
-21.22 |
-16.99 |
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