博时港股通红利精选混合A(011647)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-292,765.60 |
106,154.01 |
-957,928.02 |
-1,158,547.37 |
| 本期利润 |
-215,651.40 |
724,129.05 |
-799,257.80 |
-252,193.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.05 |
-0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.86 |
6.14 |
-7.20 |
-2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.57 |
6.83 |
-6.52 |
-1.91 |
| 期末可供分配利润 |
-2,980,428.49 |
-2,556,845.88 |
-2,820,403.66 |
-2,907,199.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
10,912,910.82 |
11,784,004.92 |
11,140,644.14 |
11,742,800.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.85 |
0.80 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.45 |
-14.75 |
-20.20 |
-16.26 |
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