东财有色增强C(011631)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,888,313.78 |
-5,018,678.82 |
-13,567,192.23 |
-6,551,642.70 |
| 本期利润 |
4,771,199.18 |
4,830,242.42 |
-12,919,087.40 |
-5,083,591.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
-0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.60 |
3.51 |
-8.27 |
-3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.66 |
4.49 |
-8.53 |
-3.44 |
| 期末可供分配利润 |
-8,833,341.57 |
-9,306,972.04 |
-4,611,724.32 |
2,336,576.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
118,160,408.29 |
133,051,720.94 |
136,387,568.34 |
148,755,444.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.16 |
1.11 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.20 |
16.12 |
11.13 |
17.31 |
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