东财有色增强A(011630)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,791,752.27 |
-4,242,280.71 |
-11,086,743.35 |
-5,403,156.89 |
| 本期利润 |
5,601,887.26 |
5,039,328.17 |
-10,430,209.19 |
-4,267,521.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.85 |
4.21 |
-7.96 |
-3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.98 |
4.65 |
-8.25 |
-3.29 |
| 期末可供分配利润 |
-6,213,633.76 |
-7,022,807.66 |
-2,854,773.87 |
2,889,456.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
98,796,871.16 |
117,402,227.90 |
114,772,680.21 |
127,290,967.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.17 |
1.12 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.52 |
17.27 |
12.06 |
18.12 |
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