汇添富AAA级信用纯债E(011617)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,634,248.77 |
39,406,827.35 |
14,516,810.41 |
5,581,865.94 |
| 本期利润 |
3,419,344.15 |
47,937,429.76 |
18,450,415.51 |
6,116,366.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
4.49 |
1.71 |
3.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
4.56 |
2.39 |
4.28 |
| 期末可供分配利润 |
60,385,041.92 |
66,944,875.06 |
124,452,808.06 |
40,081,196.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
462,818,777.14 |
581,963,824.83 |
1,309,041,258.30 |
481,279,886.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.49 |
15.63 |
13.24 |
10.59 |
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