兴业高端制造混合C(011604)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,708,241.30 |
-5,340,024.55 |
-8,307,139.21 |
-2,241,142.55 |
| 本期利润 |
234,673.06 |
-2,801,285.34 |
-5,326,300.98 |
812,365.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.06 |
-0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
-8.96 |
-11.55 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
-8.37 |
-10.92 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
-10,998,953.98 |
-13,874,062.22 |
-12,429,775.20 |
-9,088,956.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.32 |
-0.26 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
30,423,090.87 |
28,979,043.28 |
35,015,644.84 |
48,190,951.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.68 |
0.74 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.02 |
-32.38 |
-26.20 |
-15.87 |
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