国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
993,514.47 |
-4,761,817.99 |
-15,357,509.97 |
551,736.22 |
| 本期利润 |
13,579,703.77 |
914,403.51 |
-14,844,712.51 |
9,666,640.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.01 |
-0.16 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.10 |
1.79 |
-23.02 |
14.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.11 |
1.81 |
-21.45 |
16.04 |
| 期末可供分配利润 |
-32,561,591.97 |
-41,692,898.59 |
-43,323,038.12 |
-20,671,802.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.45 |
-0.46 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
60,878,395.65 |
50,325,247.06 |
50,282,168.92 |
76,591,509.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.55 |
0.54 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.18 |
-45.31 |
-46.28 |
-20.64 |
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