汇添富多策略纯债E(011597)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
74,087.83 |
319,793.84 |
114,920.40 |
248,653.89 |
| 本期利润 |
40,689.93 |
207,495.31 |
111,954.87 |
276,298.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
2.45 |
2.16 |
3.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
5.06 |
2.90 |
3.44 |
| 期末可供分配利润 |
569,452.40 |
602,814.83 |
1,060,657.47 |
341,313.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
4,585,066.63 |
5,371,357.28 |
11,027,477.11 |
4,399,696.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.39 |
13.39 |
11.06 |
7.93 |
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