农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-243,617.54 |
-17,441,419.27 |
-12,681,673.72 |
-11,127,859.20 |
| 本期利润 |
942,775.44 |
-2,855,661.75 |
-5,086,447.01 |
-20,132,571.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
-2.87 |
-4.90 |
-14.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.02 |
-2.29 |
-4.54 |
-14.28 |
| 期末可供分配利润 |
-39,455,681.44 |
-42,587,626.93 |
-42,911,136.97 |
-41,587,917.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.33 |
-0.30 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
85,612,032.85 |
92,041,798.82 |
98,555,109.81 |
112,331,464.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.71 |
0.70 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.96 |
-28.69 |
-30.33 |
-27.02 |
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