民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)(011591)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,553,214.72 |
-22,128,036.47 |
-19,353,169.01 |
-10,642,247.41 |
| 本期利润 |
29,229,570.16 |
-1,375,124.37 |
-12,410,359.80 |
16,355,268.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.71 |
-0.16 |
-1.07 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.28 |
-0.06 |
-1.53 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
-43,785,421.52 |
-69,380,714.68 |
-57,969,011.56 |
-62,798,509.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
689,576,343.47 |
789,583,634.21 |
921,169,257.08 |
1,182,708,925.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.94 |
0.94 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.78 |
-5.87 |
-5.81 |
-3.26 |
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