九泰天利量化C(011590)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,544.31 |
122,241.55 |
24,860.41 |
870,007.92 |
| 本期利润 |
-33,209.60 |
146,069.41 |
31,812.57 |
1,448,943.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.11 |
0.03 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.44 |
14.59 |
3.47 |
10.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.16 |
12.56 |
3.45 |
-11.23 |
| 期末可供分配利润 |
-435,545.30 |
-385,210.66 |
-500,095.65 |
-597,492.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.35 |
-0.43 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
1,014,168.54 |
880,641.15 |
865,985.87 |
944,379.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.80 |
0.74 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.05 |
-19.51 |
-26.02 |
-28.49 |
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