淳厚利加混合C(011564)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,049,393.59 |
-2,885,082.36 |
3,844,680.09 |
5,695,480.61 |
| 本期利润 |
11,489,811.40 |
-2,052,217.24 |
-13,017,778.24 |
-7,401,030.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.03 |
-1.07 |
-5.18 |
-2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.25 |
-1.06 |
-5.03 |
-2.82 |
| 期末可供分配利润 |
-115,679.79 |
-9,583,530.84 |
-7,556,425.22 |
-3,889,921.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
22,577,149.44 |
190,610,693.86 |
193,060,226.37 |
250,331,707.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.95 |
0.96 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.24 |
-4.79 |
-3.77 |
-1.53 |
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