九泰久慧混合A(011548)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,766.99 |
-646,599.14 |
-671,003.61 |
-757,459.61 |
| 本期利润 |
769,194.55 |
-307,198.05 |
-529,485.94 |
-444,459.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.10 |
-1.56 |
-1.93 |
-1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.76 |
-1.49 |
-1.67 |
-1.51 |
| 期末可供分配利润 |
-1,219,926.50 |
-2,124,645.24 |
-1,980,348.73 |
-2,538,263.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
16,965,559.64 |
18,860,697.36 |
20,771,830.71 |
27,163,717.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.90 |
0.91 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.35 |
-10.06 |
-8.70 |
-8.55 |
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