中加科瑞混合A(011543)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
867,868.85 |
890,653.36 |
-5,620,293.89 |
-2,439,909.73 |
| 本期利润 |
610,633.36 |
2,356,551.36 |
-4,352,810.77 |
-3,191,184.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
-0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
2.38 |
-3.97 |
-2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
2.41 |
-1.43 |
-0.26 |
| 期末可供分配利润 |
-444,408.40 |
-3,449,160.96 |
-4,339,748.13 |
-1,159,367.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,052,302.05 |
100,477,426.96 |
98,119,202.37 |
99,280,946.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.00 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.87 |
0.47 |
-1.89 |
-0.73 |
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