惠升惠益混合C(011537)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-158,659.67 |
-969,156.47 |
-1,807,704.93 |
-564,496.27 |
| 本期利润 |
922,809.44 |
-449,078.87 |
-1,700,548.38 |
-179,739.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.87 |
-2.35 |
-6.96 |
-0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.95 |
-3.10 |
-7.09 |
-0.82 |
| 期末可供分配利润 |
-1,902,011.88 |
-4,227,151.01 |
-2,895,969.24 |
-2,007,875.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.16 |
-0.13 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
17,286,898.74 |
21,966,735.23 |
18,612,110.60 |
24,355,079.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.84 |
0.87 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.18 |
-16.14 |
-13.46 |
-7.62 |
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