惠升惠益混合A(011536)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
504,982.72 |
-1,086,620.13 |
-2,766,028.40 |
-860,723.62 |
| 本期利润 |
1,381,457.25 |
-892,490.79 |
-2,470,084.33 |
-199,330.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.03 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.91 |
-3.12 |
-6.39 |
-0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.49 |
-2.85 |
-6.62 |
-0.56 |
| 期末可供分配利润 |
-2,519,013.33 |
-5,573,473.71 |
-4,260,674.61 |
-2,703,714.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.12 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
27,858,667.21 |
32,021,310.46 |
30,299,401.11 |
38,019,951.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.85 |
0.88 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.52 |
-14.83 |
-12.33 |
-6.64 |
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