工银聚丰混合A(011532)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,752,693.88 |
1,580,102.00 |
1,834,691.17 |
2,001,944.66 |
| 本期利润 |
6,690,467.98 |
5,966,443.05 |
3,594,694.06 |
3,518,151.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.10 |
0.08 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.02 |
9.63 |
8.10 |
8.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.95 |
10.36 |
8.76 |
8.42 |
| 期末可供分配利润 |
-4,515,163.17 |
-8,865,572.05 |
-6,725,230.03 |
-6,112,233.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.15 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
74,323,874.19 |
80,409,996.06 |
45,622,803.44 |
42,228,451.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.74 |
12.13 |
1.60 |
1.29 |
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