鹏扬景源一年持有混合A(011521)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,202,275.91 |
-22,303,135.94 |
-1,974,017.07 |
9,467,035.89 |
| 本期利润 |
25,233,155.06 |
1,701,867.13 |
8,660,165.07 |
17,112,607.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.62 |
0.33 |
1.09 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.41 |
0.20 |
-0.50 |
0.95 |
| 期末可供分配利润 |
-8,061,433.55 |
-15,578,709.01 |
-5,146,301.02 |
4,190,449.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
308,975,370.84 |
439,201,710.83 |
578,021,058.71 |
744,644,568.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.99 |
0.99 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.47 |
-0.68 |
-0.88 |
0.57 |
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