中海海誉混合C(011515)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-63,186.73 |
-82,413.27 |
-67,416.22 |
6,747.61 |
| 本期利润 |
44,659.71 |
-56,082.97 |
-115,120.85 |
-33,621.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
-2.08 |
-3.62 |
-1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
-2.01 |
-3.70 |
-1.11 |
| 期末可供分配利润 |
-264,375.73 |
-283,209.55 |
-228,271.74 |
-161,707.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.07 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,720,229.96 |
2,611,013.74 |
2,850,961.50 |
3,127,995.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.91 |
0.93 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.79 |
-9.27 |
-7.41 |
-4.92 |
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