中海海誉混合A(011514)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,203,369.44 |
-1,713,975.41 |
-1,102,945.12 |
417,597.34 |
| 本期利润 |
792,648.87 |
-1,241,045.14 |
-2,402,237.61 |
-662,784.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
-2.08 |
-3.07 |
-0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.37 |
-1.71 |
-3.13 |
-0.81 |
| 期末可供分配利润 |
-3,689,015.72 |
-4,685,414.43 |
-4,163,596.51 |
-2,896,530.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
50,085,497.05 |
53,653,796.87 |
66,582,899.42 |
76,719,970.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.93 |
0.94 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.66 |
-7.50 |
-5.89 |
-3.64 |
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