天弘中证新能源车A(011512)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-8,047,563.27 |
-30,846,178.66 |
-15,725,577.16 |
-26,160,676.52 |
| 本期利润 |
8,223,329.51 |
956,550.24 |
-21,693,942.18 |
-61,418,553.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.13 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.16 |
0.75 |
-17.29 |
-31.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.14 |
0.80 |
-15.78 |
-27.25 |
| 期末可供分配利润 |
-33,247,421.02 |
-35,722,208.60 |
-59,616,756.48 |
-36,643,350.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.34 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
130,222,184.25 |
135,741,788.95 |
116,479,777.12 |
134,106,548.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.79 |
0.66 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.97 |
-20.83 |
-33.85 |
-21.46 |
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