国寿安保稳鑫一年持有混合A(011510)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,237,778.75 |
17,815,095.36 |
-125,750,671.80 |
-43,400,685.38 |
| 本期利润 |
46,656,594.61 |
30,722,872.29 |
-109,364,609.08 |
-31,144,071.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.82 |
2.37 |
-5.67 |
-1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.08 |
2.55 |
-5.97 |
-1.58 |
| 期末可供分配利润 |
-39,679,752.57 |
-58,022,317.43 |
-90,078,922.32 |
-25,753,763.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,093,281,792.85 |
1,230,238,082.51 |
1,406,604,994.08 |
1,995,050,916.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.97 |
0.95 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.52 |
-0.95 |
-3.42 |
1.08 |
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