博时创新精选混合C(011487)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,076,171.57 |
-10,614,419.24 |
-20,304,382.20 |
-10,757,358.53 |
| 本期利润 |
106,883.43 |
-6,381,440.49 |
-16,645,009.84 |
-1,322,164.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.17 |
-9.85 |
-19.02 |
-1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.90 |
-8.86 |
-18.72 |
-1.85 |
| 期末可供分配利润 |
-45,940,920.39 |
-55,894,207.66 |
-51,842,802.39 |
-39,050,462.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.47 |
-0.42 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
64,617,366.03 |
62,537,994.29 |
71,382,680.19 |
90,916,541.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.53 |
0.58 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.55 |
-47.20 |
-42.07 |
-30.05 |
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