申万菱信宜选混合A(011484)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,926,249.64 |
1,633,457.18 |
10,616,571.36 |
1,527,369.39 |
| 本期利润 |
-6,220,584.15 |
-2,928,668.70 |
17,169,538.56 |
1,253,359.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.01 |
0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.86 |
-0.95 |
7.24 |
0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.51 |
-0.19 |
7.61 |
1.29 |
| 期末可供分配利润 |
6,429.61 |
11,975,274.32 |
15,862,282.51 |
1,286,540.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
240,696.74 |
234,767,723.75 |
348,028,401.49 |
101,388,171.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.06 |
7.41 |
7.61 |
1.29 |
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