中银顺宁回报6个月持有混合C(011483)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,031.51 |
259,033.01 |
-970,040.81 |
-425,341.15 |
| 本期利润 |
72,638.07 |
390,520.95 |
-1,058,711.48 |
-295,006.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
-0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
6.46 |
-11.17 |
-2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.45 |
6.60 |
-10.89 |
-2.13 |
| 期末可供分配利润 |
-246,520.23 |
-51,560.78 |
-435,555.19 |
167,287.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,127,927.23 |
5,683,885.93 |
7,046,411.41 |
9,577,760.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
1.00 |
0.94 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.40 |
0.40 |
-5.82 |
3.44 |
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