工银美丽城镇股票C(011478)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,587,351.16 |
-2,659,758.98 |
-12,750,444.43 |
-8,318,133.76 |
| 本期利润 |
463,099.80 |
-555,158.51 |
-21,439,377.94 |
-17,861,319.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.08 |
-0.35 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.17 |
-5.65 |
-18.77 |
-10.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.07 |
-5.45 |
-23.27 |
-11.49 |
| 期末可供分配利润 |
542,668.42 |
862,252.80 |
3,519,345.28 |
47,979,392.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.13 |
0.52 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
5,376,988.61 |
9,358,037.53 |
10,243,873.05 |
111,337,697.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.44 |
1.52 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.53 |
-38.70 |
-35.17 |
-25.21 |
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