工银新蓝筹股票C(011476)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,260,362.20 |
5,317,651.83 |
-2,561,836.91 |
-2,102,828.55 |
| 本期利润 |
22,694,844.31 |
37,296,071.24 |
-3,869,550.36 |
-306,192.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.37 |
-0.17 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.38 |
15.26 |
-7.18 |
-0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.52 |
16.35 |
-6.70 |
-0.39 |
| 期末可供分配利润 |
137,514,974.17 |
114,961,147.85 |
4,968,370.83 |
25,928,779.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.15 |
1.04 |
1.00 |
1.03 |
| 期末基金资产净值 |
292,385,276.12 |
278,344,972.62 |
10,777,764.99 |
58,282,138.84 |
| 期末基金份额净值 |
2.45 |
2.51 |
2.16 |
2.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.88 |
-11.74 |
-24.14 |
-19.01 |
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