工银信息产业混合C(011474)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,214,274.53 |
-971,952.59 |
-2,047,274.89 |
-906,782.37 |
| 本期利润 |
-132,682.55 |
-801,969.72 |
-3,684,681.50 |
-1,936,364.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.23 |
-0.89 |
-0.42 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.50 |
-8.29 |
-25.65 |
-11.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.10 |
-6.78 |
-23.14 |
-11.09 |
| 期末可供分配利润 |
3,001,300.51 |
4,521,507.14 |
5,830,327.34 |
7,086,546.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.29 |
1.35 |
1.61 |
1.92 |
| 期末基金资产净值 |
6,916,223.41 |
9,286,514.32 |
10,753,511.99 |
12,681,489.57 |
| 期末基金份额净值 |
2.96 |
2.77 |
2.97 |
3.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.92 |
-40.20 |
-35.86 |
-25.80 |
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