国富竞争优势三年持有期混合C(011469)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,009,789.29 |
-514,676.19 |
-3,853,100.42 |
-3,493,079.66 |
| 本期利润 |
15,548,418.91 |
7,842,564.50 |
-5,757,335.46 |
624,327.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.09 |
-0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.63 |
11.08 |
-7.65 |
0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.92 |
10.36 |
-7.65 |
0.85 |
| 期末可供分配利润 |
-1,667,676.27 |
-7,280,389.72 |
-16,022,314.44 |
-9,572,084.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
47,489,944.84 |
63,241,296.74 |
69,459,366.14 |
75,435,655.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.90 |
0.81 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.70 |
-10.32 |
-18.74 |
-11.26 |
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