东吴兴享成长混合C(011462)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,227,242.56 |
948,706.90 |
-25,186,109.01 |
-11,886,872.79 |
| 本期利润 |
15,829,961.08 |
4,376,131.59 |
-21,003,020.59 |
-6,258,054.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.06 |
-0.22 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.45 |
8.17 |
-26.62 |
-6.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.66 |
6.48 |
-26.04 |
-9.54 |
| 期末可供分配利润 |
-15,472,675.43 |
-19,869,399.89 |
-19,197,096.06 |
-13,325,326.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.30 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
65,158,919.20 |
59,769,660.33 |
45,837,729.69 |
83,201,851.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.75 |
0.70 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.38 |
-28.84 |
-33.18 |
-18.27 |
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