新华行业龙头主题股票(011457)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,378,314.29 |
-9,037,820.05 |
-16,693,488.96 |
-12,511,492.89 |
| 本期利润 |
2,926,099.64 |
-6,333,045.81 |
-10,421,865.37 |
-30,727,450.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.03 |
-12.29 |
-18.47 |
-39.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.70 |
-13.80 |
-16.72 |
-32.29 |
| 期末可供分配利润 |
-31,941,492.32 |
-22,433,527.01 |
-38,495,135.38 |
-26,957,570.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
51,257,414.30 |
32,834,613.20 |
51,867,655.33 |
59,790,725.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.59 |
0.57 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.39 |
-40.59 |
-42.60 |
-31.08 |
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