招商企业优选混合C(011451)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,557,191.57 |
-4,952,081.74 |
-9,278,666.08 |
-4,346,723.76 |
| 本期利润 |
1,743,669.84 |
964,497.87 |
-12,584,759.31 |
-3,095,389.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.19 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.27 |
3.42 |
-33.19 |
-7.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.43 |
3.56 |
-29.46 |
-7.03 |
| 期末可供分配利润 |
-30,952,559.49 |
-34,228,583.12 |
-33,150,121.54 |
-27,694,863.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.55 |
-0.58 |
-0.54 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
27,607,385.54 |
28,421,093.76 |
28,666,758.70 |
40,349,152.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.49 |
0.48 |
0.46 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-50.65 |
-51.98 |
-53.63 |
-38.88 |
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