招商企业优选混合A(011450)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-67,820,324.03 |
-94,560,113.99 |
-179,245,418.02 |
-84,404,454.72 |
| 本期利润 |
36,982,563.13 |
20,588,819.80 |
-248,298,550.90 |
-62,513,497.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.19 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.00 |
3.76 |
-32.91 |
-7.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.34 |
3.95 |
-28.89 |
-6.66 |
| 期末可供分配利润 |
-532,035,239.34 |
-628,936,867.61 |
-622,309,458.73 |
-528,185,383.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.54 |
-0.57 |
-0.53 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
501,816,376.80 |
546,296,291.37 |
560,510,738.23 |
803,291,158.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.51 |
0.49 |
0.47 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-49.13 |
-50.74 |
-52.61 |
-37.80 |
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