中银证券均衡成长混合C(011449)财务指标
| |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,166,074.51 |
-3,284,744.28 |
1,720,685.73 |
-11,469,587.25 |
| 本期利润 |
-1,451,916.62 |
-2,855,504.21 |
6,951,155.35 |
-22,570,024.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.07 |
0.15 |
-0.45 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.87 |
-7.90 |
15.75 |
-43.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.63 |
-12.53 |
17.18 |
-25.37 |
| 期末可供分配利润 |
-4,293,917.99 |
-2,159,164.37 |
1,867,372.06 |
-4,895,144.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.22 |
0.04 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
7,230,186.93 |
7,681,497.54 |
46,635,160.49 |
40,606,401.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.78 |
1.05 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.26 |
-21.94 |
4.57 |
-10.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
