创金合信鑫瑞混合C(011443)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
439,606.52 |
210,858.17 |
575,544.24 |
214,948.82 |
| 本期利润 |
971,546.98 |
2,630.37 |
494,095.41 |
332,424.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.37 |
0.01 |
1.33 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.02 |
-0.18 |
3.01 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
1,064,485.77 |
1,350,661.89 |
1,591,159.54 |
2,083,331.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
20,481,732.61 |
43,279,481.32 |
48,221,668.32 |
75,139,570.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.53 |
3.22 |
3.41 |
3.12 |
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