中欧研究精选混合A(011435)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-43,255,462.20 |
-76,687,819.11 |
-411,690,345.07 |
-239,549,464.19 |
| 本期利润 |
100,530,051.66 |
159,490,537.65 |
-162,029,014.62 |
-28,800,338.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.10 |
-0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.90 |
15.36 |
-13.64 |
-2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.26 |
16.80 |
-13.80 |
-2.51 |
| 期末可供分配利润 |
-512,295,601.36 |
-606,448,403.96 |
-625,043,658.74 |
-531,205,933.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.40 |
-0.39 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
912,772,198.76 |
1,078,869,052.55 |
983,586,715.70 |
1,190,753,258.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.71 |
0.61 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.59 |
-28.59 |
-38.86 |
-30.85 |
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