广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C(011423)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
102,656,043.89 |
76,117,713.76 |
-31,162,163.81 |
-43,185,263.44 |
| 本期利润 |
89,279,703.68 |
65,726,380.84 |
162,539,417.15 |
137,501,450.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.12 |
0.24 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.32 |
12.51 |
29.67 |
25.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.49 |
13.12 |
35.73 |
29.83 |
| 期末可供分配利润 |
271,215.61 |
-34,430,099.12 |
-139,479,088.34 |
-160,684,066.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.08 |
-0.22 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
369,554,537.15 |
447,190,138.90 |
568,725,262.85 |
577,285,232.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.01 |
0.89 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.42 |
0.85 |
-10.85 |
-14.73 |
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