广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A(011420)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
431,922,627.73 |
325,857,760.13 |
-124,997,024.20 |
-182,352,577.72 |
| 本期利润 |
391,145,410.53 |
292,844,235.33 |
715,543,403.08 |
601,539,032.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.12 |
0.24 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.62 |
13.00 |
30.05 |
25.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.97 |
13.37 |
36.27 |
30.07 |
| 期末可供分配利润 |
21,585,537.06 |
-108,989,415.64 |
-577,748,352.23 |
-675,990,279.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
1,443,355,773.34 |
1,704,708,936.25 |
2,479,737,844.04 |
2,521,714,804.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.02 |
0.90 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.08 |
2.23 |
-9.83 |
-13.93 |
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