恒越嘉鑫债券A(011416)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
639,919.82 |
2,487,235.67 |
486,391.82 |
-178,920.14 |
| 本期利润 |
1,001,298.58 |
2,610,936.57 |
895,239.83 |
984,743.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.09 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.86 |
8.24 |
2.47 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.48 |
11.19 |
2.50 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
5,717,552.76 |
2,228,344.36 |
309,764.55 |
-72,561.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
47,797,852.86 |
21,409,895.95 |
31,357,066.43 |
33,571,356.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.12 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.75 |
11.86 |
3.11 |
0.60 |
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