天弘益新混合C(011409)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,228,509.46 |
1,528,789.82 |
-17,302.14 |
20,516.17 |
| 本期利润 |
8,608,304.84 |
1,215,599.91 |
17,387.16 |
58,443.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.21 |
1.61 |
0.42 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
-0.18 |
-0.09 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
6,766,222.31 |
6,728,944.52 |
42,949.77 |
89,744.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
263,659,673.98 |
567,988,914.81 |
3,151,982.04 |
3,494,114.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.63 |
1.20 |
1.38 |
2.64 |
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