天弘益新混合A(011408)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-378,549.86 |
-415,325.30 |
-260,259.15 |
1,559,524.47 |
| 本期利润 |
-435,121.78 |
-481,722.13 |
994,844.26 |
3,114,809.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.61 |
-0.34 |
0.47 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.85 |
0.27 |
0.22 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
141,913.01 |
46,188.70 |
3,691,228.97 |
6,466,093.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,588,350.06 |
1,889,329.67 |
169,175,933.95 |
200,102,589.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.12 |
2.51 |
2.23 |
3.34 |
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