博时恒元6个月持有期混合C(011396)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,861,312.07 |
377,691.92 |
-5,379,055.92 |
-1,970,111.25 |
| 本期利润 |
1,487,077.79 |
-67,505.81 |
-4,979,425.92 |
-955,862.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.03 |
-0.13 |
-7.99 |
-1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.05 |
-0.24 |
-8.06 |
-1.46 |
| 期末可供分配利润 |
-4,851,394.04 |
-6,756,007.98 |
-7,043,395.60 |
-3,903,806.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
46,787,144.72 |
48,242,411.67 |
51,293,612.16 |
63,881,572.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.88 |
0.88 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.39 |
-12.28 |
-12.07 |
-5.76 |
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