中欧融益稳健一年混合A(011393)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,062,899.73 |
5,293,885.47 |
14,498,297.01 |
11,358,243.85 |
| 本期利润 |
15,071,339.42 |
8,765,567.66 |
12,798,471.76 |
14,296,088.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.34 |
3.33 |
2.65 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.73 |
3.41 |
1.79 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
23,195,398.33 |
21,289,919.38 |
18,427,804.16 |
28,506,144.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
211,028,133.41 |
237,627,433.38 |
307,001,870.11 |
458,568,580.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.55 |
10.02 |
6.39 |
6.89 |
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