南方远见回报股票A(011384)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,232,280.59 |
7,660,185.05 |
-8,130,988.99 |
-4,912,481.59 |
| 本期利润 |
18,324,519.70 |
15,045,720.24 |
1,129,710.04 |
3,834,746.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.14 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.94 |
15.19 |
1.11 |
3.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.20 |
16.51 |
0.78 |
3.40 |
| 期末可供分配利润 |
-6,000,246.41 |
-7,517,682.78 |
-19,873,559.76 |
-18,663,729.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.17 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
89,768,752.31 |
100,121,301.85 |
96,232,249.58 |
106,129,706.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.97 |
0.83 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.45 |
-3.44 |
-17.12 |
-14.96 |
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